La présentation de la méthode du Day Trading sur le Forex

Dans de nombreux pays, le trading en bourse est légal. La spéculation sur les devises étrangères, également appelée Forex, en est un exemple typique. Or, la stratégie que vous avez élaborée en négociant de nombreuses devises n’est pas adaptée.

Le day trading représente une des stratégies de trading les plus populaires sur le Forex. Mais au juste, qu’est-ce que le day trading sur ce marché? Voici un aperçu de ce qu’est le day trading sur le Forex et pourquoi vous pourriez envisager d’utiliser cette stratégie.

​Le Day Trading sur le Forex en détail

Dans le secteur du Forex, le day trading est une méthode de trading qui consiste à placer et annuler des transactions dans la même journée. En général, cette forme de trading peut être effectuée sur n’importe quel marché, bien qu’elle soit le plus souvent utilisée sur les marchés des changes, des indices et des actions. L’objectif de cette méthode consiste à bénéficier des faibles variations de prix de valeurs sur un marché.

Les traders journaliers profitent des petites variations de prix au cours de la session ou de la journée. Les positions sont ouvertes pendant la journée et fermées avant la fin de la journée. Les fluctuations du marché au cours de la session de jour peuvent être utilisées par le trader. Les marchés liquides, par exemple les marchés des devises, des actions et des indices, sont populaires auprès de ces traders.

Pour réussir dans le trading intraday et tout autre style de trading, il est nécessaire de posséder une compréhension complète du marché. La liquidité du Forex constitue le principal point de départ de nombreuses activités de Day Trading pour les nouveaux traders. Les traders qui souhaitent découvrir le day trading sur le Forex sont invités à utiliser tous les marchés, y compris le Forex, comme outils d’apprentissage.

​Les principes du day trading sur le Forex

Aucune approche unique ne permet de devenir un bon trader sur le marché des changes. La connaissance du marché et la stratégie de négociation sont indispensables, mais ne garantissent pas en effet le succès. Lorsque le prix d’une option change radicalement au cours d’une période déterminée, le risque augmente.

Les commissions liées au maintien de positions ouvertes pour la nuit, souvent appelées Swaps, sont exclues de la négociation intra-journalière. Les Swaps sont généralement payants mais peuvent parfois être bénéfiques car ils offrent la possibilité au trader de profiter de la position. Le stratégie Carry Trade, qui implique l’achat d’actifs avec des Swaps positifs, est une méthode basée dans l’acquisition d’actifs.

En tant que méthode de trading intra-journalier, le trader est en mesure d’éviter les différents aspects négatifs liés à des changements de prix importants ou à des écarts pendant la nuit. En effet, il s’agit du moment où il est impossible d’influencer le marché. Le trading intrajournalier désigne la réalisation d’une série de transactions et leur maintien ouvert pendant de courtes périodes afin de réaliser de minuscules profits. Le nombre de positions de trading journalier sur le Forex représente une part importante du volume total des échanges et assure la liquidité du marché.

​Les principes de trading du Forex intra-journalier (Intraday)

Pour commencer à négocier sur le marché des changes, il est nécessaire d’avoir accès aux outils appropriés pour le day trading. Le plus important d’entre eux est une bonne plateforme de négociation. Il existe plusieurs logiciels qui offrent différentes fonctionnalités. Lorsque vous recherchez la plateforme idéale de trading Forex, vous devez en envisager une qui possède toutes les fonctionnalités dont vous avez besoin tout en restant facile à utiliser.

Certaines plateformes proposent aux traders professionnels des équipements spécialisés, tels que des outils graphiques spécialisés, le trading automatisé, ou la possibilité de personnaliser et de modifier totalement la plateforme pour l’adapter aux besoins individuels. Si le trading intra-journalier peut être lucratif, il n’est pas simple. Le trading intra-journalier, comme toute autre forme d’investissement, comporte des risques. De plus, il ne doit pas être entrepris sans les connaissances d’un expert.

Les traders expérimentés ont démontré qu’un plan stratégique de trading comprenant des règles complètes de gestion des risques est crucial. Le trader suit une stratégie pour localiser les possibilités de trading, les points efficace d’entrée/sortie, ainsi que pour évaluer les possibilités de trading potentielles pour un rapport risque/récompense approprié. Si vous souhaitez vraiment vous lancer dans le day trading forex, voici les principales raisons que les vétérans du marché prennent en compte pour évaluer leurs performances sur le marché.

​La dynamique des marchés boursiers et le trading intra-journalier : un défi à relever

Le trading intra-journalier est une activité qui nécessite une connaissance approfondie de la dynamique des marchés boursiers. Il est également essentiel d’être informé des tendances du marché et de ses facteurs clés. Les traders intra-journaliers doivent surveiller les indicateurs techniques ainsi que les indicateurs fondamentaux afin de connaître les tendances du marché et les futurs mouvements de prix. La capacité de compréhension des éléments qui influencent les marchés permet aux traders de découvrir les opportunités les plus lucratives.

​Le plan stratégique de trading personnalisée pour le trading intra-journalier

L’efficacité d’une stratégie personnalisée dépend de sa capacité à s’adapter aux circonstances actuelles du marché, mais l’approche elle-même peut être adaptée. La situation du marché peut fluctuer d’un jour à l’autre. De plus, la technique choisie doit être adaptée aux circonstances actuelles du marché. Le trading intra-journalier se déroulant sur des périodes plus courtes, la tendance générale du marché peut varier d’un jour à l’autre.

Un trader qui utilise une stratégie personnalisée devra donc être capable d’adapter rapidement sa technique. Un trader doit vérifier quotidiennement si son plan est en phase avec les nouvelles circonstances du marché. Les traders journaliers qui réussissent sont à la fois méthodiques et adaptables dans leur approche du trading. Le marché a le contrôle sur le moment, la manière et les circonstances selon la nature de la transaction.

​La discipline au cœur du trading intra-journalier

La discipline, entre autres, est essentielle à la réussite du trading intra-journalier. Un manque de discipline conduit souvent à un trading émotionnel, qui peut à son tour entraîner des erreurs coûteuses. Les émotions telles que l’avidité et la peur peuvent souvent l’emporter sur le meilleur jugement d’un trader, ce qui entraîne une mauvaise prise de décision.

Un trader a besoin d’être capable de suivre les taux du marché pendant une période donnée, sans perdre le contrôle de la situation, et de prendre des décisions judicieuses en fonction des délais. Il est essentiel de suivre une stratégie de trading planifiée à l’avance qui détaille le moment et la manière de pénétrer sur le marché. En effet, le trader tentera de trouver des setups basés sur les critères de la méthode, et agira uniquement lorsqu’une condition est remplie.

Lorsque les marchés sont volatiles, les traders peuvent être tentés de se lancer dans l’action ou hésiter à prendre une position suite à certaines pertes. Il peut s’avérer difficile de suivre son plan de trading alors que l’on est en plein milieu d’une transaction. Le marché respecte généralement les prévisions effectuées. Cependant, cela ne signifie pas que la confiance accordée par les investisseurs à leurs sensations doit être considérée comme un signal de trading.

La perte d’une opportunité est certes regrettable, mais les décisions de trading au hasard conduisent à des pertes. Un trader doit toujours adhérer à son plan, même s’il ne génère pas toujours des profits. La méthode unique pour atteindre le succès de manière constante et construire un succès à long terme est de s’en tenir à un plan. Il s’agit de la seule méthode pour suivre et évaluer vos performances.

​Les méthodes et stratégies en matière de Day Trading sur le Forex

​La tendance

La plupart des traders débutants pensent que les méthodes de trading qui tirent parti des tendances du marché sont les plus efficaces. Les traders qui recherchent des possibilités de trading dans le cadre de la tendance générale sont souvent considérés comme l’approche la plus simple ou la plus fiable. Les marchés sont principalement influencés par les grandes tendances environ 80 % du temps. Le trader de tendance recherche des changements de prix brusques, en négociant sur une grande quantité d’actifs qui évoluent en tandem avec la tendance.

​Le contre-tendance

Le terme « trading à terme », qui fait référence à deux individus échangeant le même instrument à des prix différents, est également utilisé pour décrire la contre-tendance. La stratégie de trading à contre-tendance est souvent considérée comme une méthode de trading plus élaborée et convient mieux aux experts. Le trader doit non seulement anticiper la conclusion d’une tendance actuelle, mais être capable de profiter du côté opposé de l’échange.

La capacité à reconnaître avec précision les changements dans le cadre de la tendance et à anticiper la force du mouvement est un élément essentiel d’une stratégie de contre-tendance. L’analyse technique et la connaissance de l’action des prix sont les clés d’un trading de contre-tendance réussi. Les traders journaliers qui souhaitent tester ces méthodes de trading peuvent utiliser un simulateur de trading ou un compte de démonstration pour apprendre les principes fondamentaux du trading à contre-tendance. Ils peuvent commencer dans un environnement à faible risque.

​Les meilleurs indices de Day Trading

Le day trader peut bénéficier d’une variété d’indicateurs de trading dans son métier. Les critères qui qualifient les meilleurs exemples d’indicateurs de day trading (en particulier Forex) sont entièrement déterminés par la technique et l’instrument de trading choisis, ainsi que par les préférences personnelles du trader. La combinaison de plusieurs outils et procédures peut aider à vérifier et à affiner les signaux afin de les rendre plus fiables.

​Les moments idéaux pour réaliser des opérations de day trading sur le Forex

Une stratégie de trading solide est essentielle pour garantir le succès d’un day trader, quel que soit le marché. Le plan de trading solide ne se limite pas au plan simple. En effet, il comprend également des techniques de gestion des risques et un calendrier de trading. Les niveaux de volatilité peuvent varier considérablement au cours des différentes sessions de négociation ou à certaines heures de la journée. Cependant, il est aussi essentiel de comprendre les caractéristiques des sessions et des moments où vous négociez et d’adapter votre approche en conséquence.

Le lundi est un jour de négociation relativement calme sur le marché. Le day trading en devises nécessite des changements de prix rapides sur une courte période de sessions ou temps. En cas de faible volume de transactions, il se peut que certaines techniques de négociation ne puissent être menées à bien. En outre, un manque de liquidité peut aussi entraîner des fluctuations de prix importantes.

L’ouverture de la session de trading est généralement un bon moment pour le trading à court terme grâce à une forte activité à cette période. La dernière heure de négociation est souvent une bonne indication de la force de la tendance. La conclusion de la journée de négociation est considérée comme un prédicteur de la poursuite du mouvement.

Une stratégie de rupture est probablement utilisée lorsqu’un nouveau sommet ou creux a été atteint. Lorsqu’un nouveau sommet est franchi, achetez sur le premier repli ; de même, vendez sur le premier sommet lorsqu’un nouveau creux est établi.

• Ne négociez pas si le marché a changé de plus de 20 en une seule journée
• N’effectuez pas d’opérations le vendredi soir et les jours fériés
• La fourchette de la première heure est appliquée comme base de référence pour déterminer la fourchette de variation du prix pour le reste de la journée de trading
• Parfois, ne pas avoir de position sur le marché est tout aussi bien que d’avoir une position gagnante

A noter: Votre approche de négociation détermine la fréquence de vos transactions. Supposons que l’approche que vous avez choisie ait un taux de réussite de 60 %. Si vous n’utilisez pas des configurations qui répondent aux critères personnels, vous avez 60 % plus de chances de perdre des transactions réussies que de gagner des transactions perdues (40 %). Les possibilités de négociation qui suivent vos critères vous aideront à déterminer les meilleurs moments pour négocier.

​Les risques liés au Day Trading

Plus l’horizon temporel de la négociation est long, plus le risque est grand. Par conséquent, le trading intraday ou le scalping sont associés à des risques plus élevés. Un mouvement de prix important ne se produira que dans un intervalle et un cadre temporel donnés. Les traders intra-journaliers utilisent des méthodes de trading à haut risque pour augmenter les marges de profit, car les marchés ne bougent presque jamais de plus de certains éléments au cours d’une session.

Ces stratégies sont utilisées pour essayer d’améliorer les gains à partir de petites fluctuations de prix, y compris un effet de levier important. Les traders journaliers recherchent des gains modestes par transaction afin d’atteindre les objectifs de profits. Il convient de noter que le risque et l’opportunité sont inextricablement liés. Pour réitérer, les méthodes précédentes sont considérées comme « à haut risque », car elles impliquent un risque important d’erreurs majeures.

​L’introduction au Day Trading sur le Forex

La première étape qu’un nouveau trader intrajournalier doit prendre en compte est le niveau de tolérance au risque. En effet, son aversion au risque ou son intérêt pour le risque aura une influence considérable sur ses choix de trading et constitue un aspect essentiel du développement d’une stratégie de trading appropriée. Créez et respectez une stratégie de négociation. De nombreux traders abandonnent leur stratégie peu après leur entrée sur le marché, ce qui est souvent la cause de leur perte financière. Plus le nombre de transactions nécessaires aux tactiques de négociation à court terme est élevé, plus l’exposition au risque est importante.

Sans considération de la tolérance au risque du trader, toute nouvelle approche doit être testée dans un contexte sans risque, tel qu’un simulateur de trading, un compte de démonstration ou un backtesting. Or, les traders qui utilisent des stratégies de trading à court terme doivent prendre plusieurs décisions dans un court laps de temps. Par conséquent, ils accordent une grande importance aux indicateurs ou aux techniques d’analyse technique. La mise en place d’une stratégie efficace de trading intraday ou intra-journalière repose sur des facteurs essentiels tels que la liquidité et la volatilité.

Il est fondamental de comprendre les variations du marché, souvent appelées volatilité. La volatilité représente la sévérité et la fréquence des mouvements du marché. Toutefois, le trading à court terme nécessite généralement des niveaux importants de volatilité en raison du changement spectaculaire du prix dans un délai très court. Ce facteur fait partie des plus importants à prendre en compte lors de la sélection des différents marchés ou instruments qui conviennent à une certaine stratégie de trading. La liquidité du marché est un autre critère de choix des instruments de trading.

Les ordres ne sont généralement pas exécutés au rythme prévu lorsque la liquidité d’un marché est trop faible. Ainsi, un trader à long terme est capable de gérer une perte de 10 pips, mais un trader à court terme qui souhaite réaliser un bénéfice de quelques points seulement n’a pas cette possibilité. La plupart des day traders portent leur attention sur les actifs et les marchés les plus liquides, tels que les principales paires de devises, les principaux indices ou les actions de premier ordre.

Les traders intra-journaliers utilisent des tactiques de trading à haut risque pour augmenter leurs gains car les marchés fluctuent souvent de quelques points seulement au cours d’une session de trading. Toutefois, il convient de se rappeler que la réalisation d’un revenu plus important s’accompagne d’un risque plus élevé. Il faut surveiller les nouvelles importantes qui peuvent changer la situation du marché en quelques minutes. Un trader débutant doit éviter de négocier sur des marchés volatiles.

Il est possible que vous ayez été confronté à diverses méthodes illégales dans l’environnement commercial, et vous vous êtes probablement demandé si le day trading sur le Forex est légal. Les traders journaliers achètent et vendent des devises rapidement tout au long de la journée dans l’espoir que le cours de leurs devises augmente ou baisse pendant quelques minutes lorsqu’ils les possèdent. Ils en tirent profit en réalisant de petits profits rapides. Les traders qui négocient à court terme peuvent avoir recours à l’effet de levier pour prendre des positions sur de l’argent emprunté, dans le but de réaliser de plus gros profits et d’assumer les risques de pertes plus importantes.

Le commerce des devises n’est pas interdit par la loi. Cependant, il est extrêmement dangereux de négocier sans comprendre les risques encourus. Les traders intra-journaliers ne doivent négocier qu’avec l’argent nécessaire à la perte. Aujourd’hui, le day trading sur le Forex est légal dans la plupart des pays, mais il est préférable de vérifier auprès du régulateur financier local si vous n’êtes pas sûr. Sur le long terme, les traders qui utilisent la gestion du risque ou l’éducation dans leur stratégie de trading ont la plus grande probabilité de réussir dans le day trading forex ou l’investissement en actions.

​La comparaison entre le trading intrajournalier et le Swing trading

Un day trader forex est capable d’effectuer des centaines de transactions en une seule journée et s’appuie sur l’analyse technique ou des systèmes graphiques sophistiqués pour la majorité de ses décisions. En effet, les traders journaliers tentent de réaliser des profits mineurs plusieurs fois par jour en négociant des matières premières, des devises ou des actions. Les traders qui négocient sur une base quotidienne ne maintiennent généralement pas de position pendant la nuit.

Quant au swing trading, il s’agit d’un type de trading qui exploite les fluctuations des matières premières, des actions ou des devises qui peuvent se développer sur plusieurs jours. Ce type de transaction peut durer de quelques jours à quelques semaines. Un swing trader est susceptible de ne pas exercer son activité à plein temps. Certains day traders Forex, en revanche, pratiquent le swing trading de manière régulière.

En raison de la durée importante entre les transactions, toute personne ayant quelques connaissances et de l’argent à investir peut aisément se lancer dans le swing trading. Grâce aux transactions effectuées au cours d’une journée complète voire d’une semaine, le swing trader évite d’avoir à surveiller son écran informatique toute la journée, contrairement aux transactions Forex d’une minute qu’un day trader peut effectuer. Cela vous donne plus de temps pour travailler sur d’autres choses pendant que vous attendez que le prochain swing trade se développe.

​Le day trading d’options Forex

Pour comprendre le day trading d’options sur le marché Forex, il faut d’abord définir le concept d’option. Il s’agit en effet d’un produit financier dérivé qui donne au trader le droit, mais non l’obligation, d’acheter ou de vendre un actif sous-jacent à une date ultérieure. Un contrat d’option ne donne pas la propriété d’un actif à son détenteur. Ce contrat permet de parier sur une hausse ou une baisse des prix.

Le vendeur est lié par les conditions de la transaction négociée. Ces conditions sont : acheter ou vendre avant que l’acheteur n’exerce son option avant sa date d’expiration. La négociation au jour le jour d’options sur le marché des changes et d’autres marchés, notamment les options sur actions, les options sur ETF, les options sur contrats à terme, etc.

​Les avantages liés au Day Trading d’options Forex

Comme tous les autres types d’options, le trading d’options Forex offre plusieurs avantages au trader. Jetons un coup d’œil à certains de ces avantages :

​Diversité

Les options offrent plus de possibilités d’investissement que l’actif sous-jacent. Les investissements peuvent être plus avantageux. Une somme d’argent identique peut vous rapporter davantage avec des options qu’avec des actions.

​Avantages considérables en cas d’échec des autres titres

Alors que certains marchés échouent, les options peuvent prospérer. En fait, il n’est pas nécessaire de bénéficier de l’option pour réaliser un bénéfice grâce à elle. La volatilité peut occasionnellement conduire à des gains. Le day trading d’options forex offre plusieurs caractéristiques et constitue parfois une approche lucrative du commerce.

​Négociation à faible coût

Le day trading d’options Forex permet aux traders de placer et de retirer des paris plus rapidement et avec moins de risque que les actions ou devises. Il est également beaucoup moins coûteux de procéder à l’achat d’une option que de l’actif sous-jacent, comme l’achat des actions d’une société. Par conséquent, il est possible de négocier la même quantité de devises en utilisant moins d’argent.

​Les inconvénients du Day trading d’options Forex

Il existe toutefois des inconvénients à la négociation d’options Forex, ainsi que d’autres options. Toutefois, bon nombre de ces difficultés peuvent être évitées grâce à une planification minutieuse :

​Moins de mouvements de prix

La valeur temporelle de la prime d’une option peut limiter les fluctuations de prix que vous observez avec les options. La composante de la prime qui est attribuée à la date d’expiration du contrat est appelée valeur temps. Même si le prix du titre sous-jacent augmente, il peut y avoir une perte de la valeur temps. Cependant, le gain en valeur temps du day trading en options Forex est relativement limité.

​Spreads importants

Les spreads des options sont généralement plus importants que ceux des actions. Ce phénomène est en fait dû à la liquidité moindre des marchés d’options. Des spreads plus larges peuvent limiter vos gains de day trading sur le Forex.

​L’action idéale pour le trading

De nombreux traders s’intéressent au volume et à la volatilité lorsqu’ils recherchent une action ou une devise appropriée pour le day trading. Certains traders veulent un volume élevé avec peu de fluctuations de prix. Dans ce cas, ils scalpent les mouvements de prix selon de petites étapes. D’autres éléments que de nombreux traders prennent en compte sont la tendance et la fourchette de négociation.

Certains traders se concentrent exclusivement sur la fourchette, tandis que d’autres ne s’intéressent qu’à la tendance. Certaines personnes équilibrent efficacement les deux. La différence entre les prix les plus bas et les plus hauts d’une devise sur une certaine période de temps est sa fourchette. La tendance dans la direction dans laquelle évolue le cours d’une devise est appelée la tendance. Les traders qui suivent les tendances ou les ruptures tentent de les prédire afin de repérer les possibilités de négociation.

​Le pouvoir d’achat dans le trading

Le pouvoir d’achat des investisseurs est l’argent dont ils disposent pour acquérir des devises. La totalité des liquidités sur le compte de trading d’un trader, y compris la marge restante, est connue sous le nom de pouvoir d’achat. Un compte sur marge typique donne aux traders un pouvoir d’achat deux fois plus élevé que leurs fonds propres de base. L’augmentation du pouvoir d’achat permet de multiplier les gains et les pertes potentiels.

​Quelques conseils aux débutants pour le day trading sur le Forex

Pour devenir un day trader performant, il faut commencer par une démarche simple et pas plus difficile que d’autres approches commerciales. Il est avantageux pour un débutant de connaître un compte de démonstration pour apprendre les mécanismes de ce type de négociation, la dynamique du marché et les procédures bancaires. Pour réussir, un day trader a intérêt à comprendre comment réaliser une étude approfondie et choisir, conserver et gérer des positions. Cela semble simple, mais il a été découvert que les traders débutants inexpérimentés sautent souvent ces phases.

Un autre facteur essentiel à prendre en compte est le choix d’un broker en devises digne de confiance. Les traders inter-journaliers passent un nombre important d’ordres chaque jour, alors les écarts et les coûts peuvent rapidement s’accumuler. Ces frais sont importants et peuvent avoir un impact sur vos résultats de trading. Les frais et les charges sont facturés différemment par les différents brokers, il faut trouver un broker ouvert et digne de confiance.

Les pertes en matière de trading et d’investissement sont possibles. Il est donc recommandé de ne pas placer plus d’argent que nécessaire. Il est impératif de déterminer exactement les pertes potentielles en cas d’échec de la transaction. Les traders n’ont parfois pas conscience des dangers qu’ils prennent, notamment dans le cas de l’utilisation de l’effet de levier. En 2018, l’ESMA a établi des distinctions entre les traders de détail et les traders professionnels. Il a limité le montant de l’effet de levier autorisé pour les particuliers. Cette règle vise à empêcher les débutants de perdre de grosses sommes d’argent en utilisant des stratégies à effet de levier.

​Conclusion

De nombreuses personnes s’intéressent au day trading sur le Forex dans le but de gagner beaucoup d’argent. Les nouveaux traders demandent souvent combien d’argent ils peuvent gagner en faisant du day trading. Il existe de nombreuses histoires de réussite de traders expérimentés, mais il est difficile de réaliser des bénéfices de manière régulière. Le capital peut être actuellement perdu en quelques secondes en raison des dangers associés au trading.

La plupart des traders ne commenceront pas à vivre du day trading sur le Forex s’ils ne disposent pas d’une solide formation ou d’une expérience préalable. Il est important que vous appreniez et que vous vous éduquiez. À partir de là, vous pouvez facilement passer au trading en direct. Il est toujours essentiel de mettre vos plans stratégiques en pratique sur un compte de démonstration et un simulateur de trading dans des conditions de marché en temps réel et de réduire le risque de perte d’argent.

Le succès à long terme repose sur le réglage fin constant ou sur l’amélioration. Les marchés sont en constante évolution, et les résultats idéals peuvent être obtenus grâce à un plan bien adapté à la situation. Outre leur approche, les investisseurs performants examineront leurs propres performances afin de trouver des moyens de s’améliorer.

Comme toute entreprise, le day trading exige une certaine maîtrise de soi ou une certaine discipline. Les nouveaux arrivants doivent être conscients de l’importance d’avoir l’état d’esprit approprié avant de commencer à trader en direct. La gestion du risque est un autre élément clé de la réussite. Personne ne peut prédire l’avenir, mais en étant conscient des risques encourus et en utilisant des stop loss, il est possible de les gérer.